有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,432,721,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,310,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,410,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,471,979,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2850 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,432,721,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,310,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,410,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,471,979,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2850 | 円 |
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