有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 9,891 | 9,933 | 2.3503 | 2.3603 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,395 | 9,426 | 3.0701 | 3.0801 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 7,185 | 7,211 | 2.8313 | 2.8413 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 5,009 | 5,028 | 2.6198 | 2.6298 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 11,667 | 11,700 | 3.5433 | 3.5533 |
| 第17計算期間末 | (2022年 4月15日) | 11,299 | 11,333 | 3.2666 | 3.2766 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月17日) | 12,667 | 12,667 | 3.6768 | 3.6768 |
| 第19計算期間末 | (2024年 4月15日) | 17,764 | 17,764 | 5.0211 | 5.0211 |
| 第20計算期間末 | (2025年 4月15日) | 16,005 | 16,005 | 4.8371 | 4.8371 |
| 第21計算期間末 | (2026年 4月15日) | 24,818 | 24,818 | 7.8945 | 7.8945 |
| 2025年 4月末日 | 16,770 | ― | 5.0827 | ― | |
| 5月末日 | 17,519 | ― | 5.3529 | ― | |
| 6月末日 | 18,184 | ― | 5.5589 | ― | |
| 7月末日 | 18,830 | ― | 5.8384 | ― | |
| 8月末日 | 19,470 | ― | 6.0919 | ― | |
| 9月末日 | 19,459 | ― | 6.2436 | ― | |
| 10月末日 | 20,081 | ― | 6.4973 | ― | |
| 11月末日 | 20,991 | ― | 6.7931 | ― | |
| 12月末日 | 21,413 | ― | 6.9216 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,612 | ― | 7.2276 | ― | |
| 2月末日 | 25,714 | ― | 8.2214 | ― | |
| 3月末日 | 22,755 | ― | 7.2334 | ― | |
| 4月末日 | 24,780 | ― | 7.9309 | ― | |
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