有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 23,021 | 23,136 | 2.0096 | 2.0196 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 9,891 | 9,933 | 2.3503 | 2.3603 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,395 | 9,426 | 3.0701 | 3.0801 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 7,185 | 7,211 | 2.8313 | 2.8413 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 5,009 | 5,028 | 2.6198 | 2.6298 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 11,667 | 11,700 | 3.5433 | 3.5533 |
| 第17計算期間末 | (2022年 4月15日) | 11,299 | 11,333 | 3.2666 | 3.2766 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月17日) | 12,667 | 12,667 | 3.6768 | 3.6768 |
| 第19計算期間末 | (2024年 4月15日) | 17,764 | 17,764 | 5.0211 | 5.0211 |
| 第20計算期間末 | (2025年 4月15日) | 16,005 | 16,005 | 4.8371 | 4.8371 |
| 2024年 4月末日 | 17,703 | ― | 4.9807 | ― | |
| 5月末日 | 17,867 | ― | 5.0002 | ― | |
| 6月末日 | 18,250 | ― | 5.1494 | ― | |
| 7月末日 | 18,110 | ― | 5.1285 | ― | |
| 8月末日 | 17,565 | ― | 5.0010 | ― | |
| 9月末日 | 17,810 | ― | 5.0362 | ― | |
| 10月末日 | 17,692 | ― | 5.0713 | ― | |
| 11月末日 | 17,155 | ― | 4.9940 | ― | |
| 12月末日 | 17,512 | ― | 5.2282 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,504 | ― | 5.2055 | ― | |
| 2月末日 | 16,896 | ― | 5.0280 | ― | |
| 3月末日 | 16,935 | ― | 5.0826 | ― | |
| 4月末日 | 16,770 | ― | 5.0827 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
