有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 1,755 | 1,767 | 1.5158 | 1.5258 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 16,100 | 16,173 | 2.1954 | 2.2054 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 23,021 | 23,136 | 2.0096 | 2.0196 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 9,891 | 9,933 | 2.3503 | 2.3603 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,395 | 9,426 | 3.0701 | 3.0801 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 7,185 | 7,211 | 2.8313 | 2.8413 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 5,009 | 5,028 | 2.6198 | 2.6298 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 11,667 | 11,700 | 3.5433 | 3.5533 |
| 第17計算期間末 | (2022年 4月15日) | 11,299 | 11,333 | 3.2666 | 3.2766 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月17日) | 12,667 | 12,667 | 3.6768 | 3.6768 |
| 2022年 4月末日 | 11,405 | ― | 3.2850 | ― | |
| 5月末日 | 11,852 | ― | 3.3718 | ― | |
| 6月末日 | 11,570 | ― | 3.2724 | ― | |
| 7月末日 | 12,067 | ― | 3.4082 | ― | |
| 8月末日 | 12,327 | ― | 3.4971 | ― | |
| 9月末日 | 11,826 | ― | 3.3472 | ― | |
| 10月末日 | 12,311 | ― | 3.4975 | ― | |
| 11月末日 | 12,530 | ― | 3.5407 | ― | |
| 12月末日 | 11,976 | ― | 3.3802 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,456 | ― | 3.5265 | ― | |
| 2月末日 | 12,679 | ― | 3.5895 | ― | |
| 3月末日 | 12,702 | ― | 3.6801 | ― | |
| 4月末日 | 12,978 | ― | 3.7597 | ― | |
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