有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2012年 4月16日) | 2,391 | 2,391 | 0.9551 | 0.9551 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月15日) | 2,208 | 2,225 | 1.2906 | 1.3006 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 1,755 | 1,767 | 1.5158 | 1.5258 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 16,100 | 16,173 | 2.1954 | 2.2054 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 23,021 | 23,136 | 2.0096 | 2.0196 |
| 第12計算期間末 | (2017年 4月17日) | 9,891 | 9,933 | 2.3503 | 2.3603 |
| 第13計算期間末 | (2018年 4月16日) | 9,395 | 9,426 | 3.0701 | 3.0801 |
| 第14計算期間末 | (2019年 4月15日) | 7,185 | 7,211 | 2.8313 | 2.8413 |
| 第15計算期間末 | (2020年 4月15日) | 5,009 | 5,028 | 2.6198 | 2.6298 |
| 第16計算期間末 | (2021年 4月15日) | 11,667 | 11,700 | 3.5433 | 3.5533 |
| 2020年 4月末日 | 5,203 | ― | 2.7194 | ― | |
| 5月末日 | 5,639 | ― | 2.9214 | ― | |
| 6月末日 | 5,942 | ― | 2.9102 | ― | |
| 7月末日 | 6,272 | ― | 2.8209 | ― | |
| 8月末日 | 7,227 | ― | 2.9726 | ― | |
| 9月末日 | 8,068 | ― | 3.0985 | ― | |
| 10月末日 | 8,459 | ― | 2.9839 | ― | |
| 11月末日 | 9,501 | ― | 3.1806 | ― | |
| 12月末日 | 10,300 | ― | 3.2751 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,806 | ― | 3.3145 | ― | |
| 2月末日 | 10,793 | ― | 3.3101 | ― | |
| 3月末日 | 11,478 | ― | 3.5085 | ― | |
| 4月末日 | 11,377 | ― | 3.4241 | ― | |
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