有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2007年 4月16日) | 14,525 | 14,525 | 1.3505 | 1.3505 |
| 第3計算期間末 | (2008年 4月15日) | 7,202 | 7,202 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第4計算期間末 | (2009年 4月15日) | 4,878 | 4,878 | 0.8023 | 0.8023 |
| 第5計算期間末 | (2010年 4月15日) | 3,742 | 3,760 | 1.0357 | 1.0407 |
| 第6計算期間末 | (2011年 4月15日) | 2,737 | 2,737 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第7計算期間末 | (2012年 4月16日) | 2,391 | 2,391 | 0.9551 | 0.9551 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月15日) | 2,208 | 2,225 | 1.2906 | 1.3006 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月15日) | 1,755 | 1,767 | 1.5158 | 1.5258 |
| 第10計算期間末 | (2015年 4月15日) | 16,100 | 16,173 | 2.1954 | 2.2054 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月15日) | 23,021 | 23,136 | 2.0096 | 2.0196 |
| 2015年 4月末日 | 17,914 | ― | 2.1708 | ― | |
| 5月末日 | 22,208 | ― | 2.2750 | ― | |
| 6月末日 | 26,360 | ― | 2.2662 | ― | |
| 7月末日 | 29,369 | ― | 2.2386 | ― | |
| 8月末日 | 27,507 | ― | 2.0978 | ― | |
| 9月末日 | 26,914 | ― | 2.0096 | ― | |
| 10月末日 | 28,201 | ― | 2.1453 | ― | |
| 11月末日 | 28,286 | ― | 2.2392 | ― | |
| 12月末日 | 26,948 | ― | 2.2155 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 25,128 | ― | 2.0742 | ― | |
| 2月末日 | 22,780 | ― | 1.9155 | ― | |
| 3月末日 | 23,712 | ― | 2.0253 | ― | |
| 4月末日 | 22,261 | ― | 1.9791 | ― | |
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