日興キャッシュリッチ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月16日至 2023年4月17日	自 2023年4月18日至 2024年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	212	16,222
有価証券売買等損益	1,696,262,089	5,023,809,165
営業収益合計	1,696,262,301	5,023,825,387
営業費用
支払利息	33,402	40,663
受託者報酬	9,361,143	11,533,877
委託者報酬	240,718,423	296,588,711
その他費用	534,810	658,979
営業費用合計	250,647,778	308,822,230
営業利益又は営業損失（△）	1,445,614,523	4,715,003,157
経常利益又は経常損失（△）	1,445,614,523	4,715,003,157
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,445,614,523	4,715,003,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	85,485,219	440,171,048
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,221,902,752	14,226,319,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	839,818,782	2,730,866,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,818,782	2,730,866,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	818,168,869	2,001,282,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	818,168,869	2,001,282,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－