日興キャッシュリッチ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年4月15日
- 12億5743万
- 2009年4月15日 -99.94%
- 75万
- 2010年4月15日 -64.12%
- 27万
- 2011年4月15日 +999.99%
- 2544万
- 2012年4月16日 -98.29%
- 43万
個別
- 2014年4月15日
- 1億7736万
- 2015年4月15日 +422.85%
- 9億2733万
- 2016年4月15日 +513.37%
- 56億8800万
- 2017年4月17日 +42.73%
- 81億1847万
- 2018年4月16日 -62.79%
- 30億2103万
- 2019年4月15日 -49.83%
- 15億1557万
- 2020年4月15日 +0.45%
- 15億2241万
- 2021年4月15日 -12.15%
- 13億3748万
- 2022年4月15日 -15.33%
- 11億3240万
- 2023年4月17日 -27.75%
- 8億1816万
- 2024年4月15日 +144.61%
- 20億128万
- 2025年4月15日 +54.02%
- 30億8229万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/15 9:21
第19期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日 第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,730,866,992 2,160,744,377 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,001,282,255 3,082,292,427 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,001,282,255 3,082,292,427 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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