日興キャッシュリッチ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年10月15日
- 33万
- 2010年10月15日 +999.99%
- 1559万
- 2011年10月15日 -97.21%
- 43万
- 2012年10月16日 -98.05%
- 8,502
個別
- 2013年10月15日
- 9645万
- 2014年10月15日 -37.78%
- 6001万
- 2015年10月15日 +999.99%
- 25億7220万
- 2016年10月15日 +56.82%
- 40億3377万
- 2017年10月17日 -49.71%
- 20億2868万
- 2018年10月16日 -56.8%
- 8億7632万
- 2019年10月15日 -28.22%
- 6億2900万
- 2020年10月15日 +1.98%
- 6億4144万
- 2021年10月15日 -17.45%
- 5億2953万
- 2022年10月15日 -48.43%
- 2億7306万
- 2023年10月17日 +231.96%
- 9億647万
- 2024年10月15日 +56.41%
- 14億1779万
- 2025年10月15日 -0.69%
- 14億804万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/15 9:21
前中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日 当中間計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,337,149,960 907,752,094 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,417,792,581 1,408,045,517 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,417,792,581 1,408,045,517 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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