日興キャッシュリッチ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年4月15日
- 12億5743万
- 2009年4月15日 -99.94%
- 75万
- 2009年10月15日 -55.41%
- 33万
- 2010年4月15日 -19.54%
- 27万
- 2010年10月15日 +999.99%
- 1559万
- 2011年4月15日 +63.2%
- 2544万
- 2011年10月15日 -98.29%
- 43万
- 2012年4月16日 ±0%
- 43万
- 2012年10月16日 -98.05%
- 8,502
個別
- 2013年10月15日
- 9645万
- 2014年4月15日 +83.87%
- 1億7736万
- 2014年10月15日 -66.16%
- 6001万
- 2015年4月15日 +999.99%
- 9億2733万
- 2015年10月15日 +177.38%
- 25億7220万
- 2016年4月15日 +121.13%
- 56億8800万
- 2016年10月15日 -29.08%
- 40億3377万
- 2017年4月17日 +101.26%
- 81億1847万
- 2017年10月17日 -75.01%
- 20億2868万
- 2018年4月16日 +48.92%
- 30億2103万
- 2018年10月16日 -70.99%
- 8億7632万
- 2019年4月15日 +72.95%
- 15億1557万
- 2019年10月15日 -58.5%
- 6億2900万
- 2020年4月15日 +142.04%
- 15億2241万
- 2020年10月15日 -57.87%
- 6億4144万
- 2021年4月15日 +108.51%
- 13億3748万
- 2021年10月15日 -60.41%
- 5億2953万
- 2022年4月15日 +113.85%
- 11億3240万
- 2022年10月15日 -75.89%
- 2億7306万
- 2023年4月17日 +199.62%
- 8億1816万
- 2023年10月17日 +10.79%
- 9億647万
- 2024年4月15日 +120.78%
- 20億128万
- 2024年10月15日 -29.16%
- 14億1779万
- 2025年4月15日 +117.4%
- 30億8229万
- 2025年10月15日 -54.32%
- 14億804万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/15 9:21
第19期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日 第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,730,866,992 2,160,744,377 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,001,282,255 3,082,292,427 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,001,282,255 3,082,292,427 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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