日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,700,496 | 289,961,200 |
| 親投資信託受益証券 | 17,681,545,092 | 18,101,173,785 |
| 未収入金 | 62,704,602 | 23,075,823 |
| 未収利息 | 617 | 1,879 |
| 流動資産計 | 18,003,950,807 | 18,414,212,687 |
| 資産の部合計 | 18,003,950,807 | 18,414,212,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,668,268 | 40,594,910 |
| 未払受託者報酬 | 6,164,248 | 6,798,556 |
| 未払委託者報酬 | 158,510,846 | 174,821,727 |
| その他未払費用 | 352,184 | 388,433 |
| 流動負債計 | 239,695,546 | 222,603,626 |
| 負債の部合計 | 239,695,546 | 222,603,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,537,935,663 | 3,524,418,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,319,598 | 14,667,190,497 |
| （分配準備積立金） | 6,292,122,686 | 5,698,303,268 |
| 元本等合計 | 17,764,255,261 | 18,191,609,061 |
| 純資産の部合計 | 17,764,255,261 | 18,191,609,061 |
| 負債・純資産合計 | 18,003,950,807 | 18,414,212,687 |
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