日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,130,458 | 67,069,343 |
| 親投資信託受益証券 | 12,636,684,216 | 14,524,783,524 |
| 未収入金 | － | 22,363,270 |
| 流動資産計 | 12,828,814,674 | 14,614,216,137 |
| 資産の部合計 | 12,828,814,674 | 14,614,216,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,223,088 | 16,191,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,005 | 30,369 |
| 未払委託者報酬 | 121,578,858 | 780,943 |
| 未払利息 | 50 | 14 |
| その他未払費用 | 270,114 | 1,735 |
| 流動負債計 | 161,800,115 | 17,004,746 |
| 負債の部合計 | 161,800,115 | 17,004,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,445,111,807 | 3,552,796,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,221,902,752 | 11,044,415,066 |
| （分配準備積立金） | 2,482,549,409 | 2,254,286,982 |
| 元本等合計 | 12,667,014,559 | 14,597,211,391 |
| 純資産の部合計 | 12,667,014,559 | 14,597,211,391 |
| 負債・純資産合計 | 12,828,814,674 | 14,614,216,137 |
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