日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,879,611 | 179,219,181 |
| 親投資信託受益証券 | 11,256,959,520 | 12,149,581,664 |
| 未収入金 | 30,527,569 | － |
| 流動資産計 | 11,475,366,700 | 12,328,800,845 |
| 資産の部合計 | 11,475,366,700 | 12,328,800,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,589,665 | － |
| 未払解約金 | 18,417,333 | 4,611,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,462 | 4,555,913 |
| 未払委託者報酬 | 118,402,048 | 117,153,780 |
| 未払利息 | 52 | 207 |
| その他未払費用 | 263,048 | 260,284 |
| 流動負債計 | 176,276,608 | 126,581,681 |
| 負債の部合計 | 176,276,608 | 126,581,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,458,966,557 | 3,534,387,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,840,123,535 | 8,667,831,316 |
| （分配準備積立金） | 2,157,816,270 | 2,085,980,595 |
| 元本等合計 | 11,299,090,092 | 12,202,219,164 |
| 純資産の部合計 | 11,299,090,092 | 12,202,219,164 |
| 負債・純資産合計 | 11,475,366,700 | 12,328,800,845 |
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