日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,686,763 | 196,207,685 |
| 親投資信託受益証券 | 11,599,571,708 | 12,436,334,418 |
| 未収入金 | 17,825,386 | － |
| 流動資産計 | 11,820,083,857 | 12,632,542,103 |
| 資産の部合計 | 11,820,083,857 | 12,632,542,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,928,516 | － |
| 未払解約金 | 13,402,487 | 15,419,618 |
| 未払受託者報酬 | 3,972,278 | 4,587,529 |
| 未払委託者報酬 | 102,145,805 | 117,966,552 |
| 未払利息 | 16 | 85 |
| その他未払費用 | 226,934 | 262,092 |
| 流動負債計 | 152,676,036 | 138,235,876 |
| 負債の部合計 | 152,676,036 | 138,235,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,851,635 | 3,430,688,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,374,556,186 | 9,063,617,714 |
| （分配準備積立金） | 2,468,815,824 | 2,322,494,378 |
| 元本等合計 | 11,667,407,821 | 12,494,306,227 |
| 純資産の部合計 | 11,667,407,821 | 12,494,306,227 |
| 負債・純資産合計 | 11,820,083,857 | 12,632,542,103 |
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