日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,799,949 | 342,418,372 |
| 親投資信託受益証券 | 15,925,504,063 | 24,714,851,296 |
| 未収入金 | 38,657,694 | 25,375,774 |
| 未収利息 | 3,202 | 6,947 |
| 流動資産計 | 16,203,964,908 | 25,082,652,389 |
| 資産の部合計 | 16,203,964,908 | 25,082,652,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,554,360 | 35,514,798 |
| 未払受託者報酬 | 6,612,796 | 8,549,866 |
| 未払委託者報酬 | 170,044,750 | 219,855,216 |
| その他未払費用 | 377,819 | 488,509 |
| 流動負債計 | 198,589,725 | 264,408,389 |
| 負債の部合計 | 198,589,725 | 264,408,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,308,905,711 | 3,143,723,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,696,469,472 | 21,674,520,065 |
| （分配準備積立金） | 5,140,731,038 | 12,493,089,372 |
| 元本等合計 | 16,005,375,183 | 24,818,244,000 |
| 純資産の部合計 | 16,005,375,183 | 24,818,244,000 |
| 負債・純資産合計 | 16,203,964,908 | 25,082,652,389 |
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