有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

【提出】
2016/07/15 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券日本株キャッシュリッチ・マザーファンド8,721,181,0232.582422,521,577,8742.544822,193,661,46799.70


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.70
合 計99.70

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