有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021/07/15 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株キャッシュリッチ・マザーファンド | 2,277,105,485 | 5.1401 | 11,704,572,414 | 4.9713 | 11,320,174,497 | 99.50 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |