海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月22日
- 77億7701万
- 2009年3月23日 -23.66%
- 59億3679万
- 2009年9月24日 -5.91%
- 55億8569万
- 2010年3月23日 -20.88%
- 44億1955万
- 2010年9月21日 -17.15%
- 36億6161万
- 2011年3月22日 -25.05%
- 27億4448万
- 2011年9月20日 -14.67%
- 23億4186万
- 2012年3月21日 -8.68%
- 21億3870万
- 2012年9月20日 -13.59%
- 18億4806万
- 2013年3月21日 +4.27%
- 19億2695万
- 2013年9月20日 -15.55%
- 16億2740万
- 2014年3月20日 -10.67%
- 14億5378万
- 2014年9月22日 -8.54%
- 13億2964万
- 2015年3月20日 -14.23%
- 11億4045万
- 2015年9月24日 -11.63%
- 10億782万
- 2016年3月22日 -11.93%
- 8億8760万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/06/22 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 △1,790 純資産合計 22,548,994 負債純資産合計 27,444,803
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/06/22 9:15
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 50,874 282,685 純資産合計 19,414,117 20,738,008 負債純資産合計 23,981,396 26,297,802 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/06/22 9:15
注記表平成27年 9月24日現在 平成28年 3月22日現在 元本等合計 1,037,739,676 953,882,197 純資産合計 1,037,739,676 953,882,197 負債純資産合計 1,041,239,676 953,882,197
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