海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2016年6月22日 9:15
(個別) 資産 12.16%減 8億9160万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 7,862,992,751 | 7,777,011,539 |
| 2009/03 | 5,974,957,072 | 5,936,799,382 |
| 2009/09 | 5,630,801,051 | 5,585,693,666 |
| 2010/03 | 4,458,575,475 | 4,419,558,464 |
| 2010/09 | 3,689,418,896 | 3,661,610,787 |
| 2011/03 | 2,765,108,305 | 2,744,488,466 |
| 2011/09 | 2,358,525,260 | 2,341,869,103 |
| 2012/03 | 2,153,285,485 | 2,138,707,877 |
| 2012/09 | 1,871,824,821 | 1,848,060,355 |
| 2013/03 | 1,938,581,484 | 1,926,957,571 |
| 2013/09 | 1,636,941,683 | 1,627,404,031 |
| 2014/03 | 1,471,836,043 | 1,453,784,216 |
| 2014/09 | 1,379,334,848 | 1,329,640,237 |
| 2015/03 | 1,193,126,331 | 1,140,455,031 |
| 2015/09 | 1,015,002,003 | 1,007,825,265 |
| 2016/03 | 891,601,578 | 887,606,285 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年9月（個）
- 78億6299万
- 2009年3月（個） -24.01%
- 59億7495万
- 2009年9月（個） -5.76%
- 56億3080万
- 2010年3月（個） -20.82%
- 44億5857万
- 2010年9月（個） -17.25%
- 36億8941万
- 2011年3月（個） -25.05%
- 27億6510万
- 2011年9月（個） -14.7%
- 23億5852万
- 2012年3月（個） -8.7%
- 21億5328万
- 2012年9月（個） -13.07%
- 18億7182万
- 2013年3月（個） +3.57%
- 19億3858万
- 2013年9月（個） -15.56%
- 16億3694万
- 2014年3月（個） -10.09%
- 14億7183万
- 2014年9月（個） -6.28%
- 13億7933万
- 2015年3月（個） -13.5%
- 11億9312万
- 2015年9月（個） -14.93%
- 10億1500万
- 2016年3月（個） -12.16%
- 8億9160万
純資産
- 2008年9月（個）
- 77億7701万
- 2009年3月（個） -23.66%
- 59億3679万
- 2009年9月（個） -5.91%
- 55億8569万
- 2010年3月（個） -20.88%
- 44億1955万
- 2010年9月（個） -17.15%
- 36億6161万
- 2011年3月（個） -25.05%
- 27億4448万
- 2011年9月（個） -14.67%
- 23億4186万
- 2012年3月（個） -8.68%
- 21億3870万
- 2012年9月（個） -13.59%
- 18億4806万
- 2013年3月（個） +4.27%
- 19億2695万
- 2013年9月（個） -15.55%
- 16億2740万
- 2014年3月（個） -10.67%
- 14億5378万
- 2014年9月（個） -8.54%
- 13億2964万
- 2015年3月（個） -14.23%
- 11億4045万
- 2015年9月（個） -11.63%
- 10億782万
- 2016年3月（個） -11.93%
- 8億8760万
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