海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 749,419 | 403,296 |
| コール・ローン | 159,945,801 | 152,685,164 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,261,576 | 5,477,712,168 |
| 未収利息 | 276 | 423 |
| 流動資産合計 | 5,974,957,072 | 5,630,801,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,974,957,072 | 5,630,801,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,776,201 | 14,444,527 |
| 未払解約金 | 7,454,131 | 15,041,017 |
| 未払受託者報酬 | 592,868 | 620,711 |
| 未払委託者報酬 | 14,228,858 | 14,897,069 |
| その他未払費用 | 105,632 | 104,061 |
| 流動負債合計 | 38,157,690 | 45,107,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,157,690 | 45,107,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,512,476,927 | 6,878,346,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,575,677,545 | -1,292,652,979 |
| （分配準備積立金） | 38,098,333 | 35,816,073 |
| 元本等合計 | 5,936,799,382 | 5,585,693,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,936,799,382 | 5,585,693,666 |
| 負債純資産合計 | 5,974,957,072 | 5,630,801,051 |
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