海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 403,296 | 685,811 |
| コール・ローン | 152,685,164 | 125,806,877 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,712,168 | 4,332,082,555 |
| 未収利息 | 423 | 232 |
| 流動資産合計 | 5,630,801,051 | 4,458,575,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,630,801,051 | 4,458,575,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,444,527 | 8,989,453 |
| 未払解約金 | 15,041,017 | 17,440,070 |
| 未払受託者報酬 | 620,711 | 499,927 |
| 未払委託者報酬 | 14,897,069 | 11,998,227 |
| その他未払費用 | 104,061 | 89,334 |
| 流動負債合計 | 45,107,385 | 39,017,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,107,385 | 39,017,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,878,346,645 | 5,618,408,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,292,652,979 | -1,198,849,888 |
| （分配準備積立金） | 35,816,073 | 30,666,285 |
| 元本等合計 | 5,585,693,666 | 4,419,558,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,585,693,666 | 4,419,558,464 |
| 負債純資産合計 | 5,630,801,051 | 4,458,575,475 |
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