海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 685,811 | 920,723 |
| コール・ローン | 125,806,877 | 86,011,191 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,082,555 | 3,602,486,832 |
| 未収利息 | 232 | 150 |
| 流動資産合計 | 4,458,575,475 | 3,689,418,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,458,575,475 | 3,689,418,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,989,453 | 7,120,401 |
| 未払解約金 | 17,440,070 | 10,554,823 |
| 未払受託者報酬 | 499,927 | 402,760 |
| 未払委託者報酬 | 11,998,227 | 9,666,218 |
| その他未払費用 | 89,334 | 63,907 |
| 流動負債合計 | 39,017,011 | 27,808,109 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,017,011 | 27,808,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,618,408,352 | 4,746,934,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,198,849,888 | -1,085,323,463 |
| （分配準備積立金） | 30,666,285 | 26,676,628 |
| 元本等合計 | 4,419,558,464 | 3,661,610,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,419,558,464 | 3,661,610,787 |
| 負債純資産合計 | 4,458,575,475 | 3,689,418,896 |
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