海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 920,723 | 562,886 |
| コール・ローン | 86,011,191 | 74,489,082 |
| 親投資信託受益証券 | 3,602,486,832 | 2,690,056,215 |
| 未収利息 | 150 | 122 |
| 流動資産合計 | 3,689,418,896 | 2,765,108,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,689,418,896 | 2,765,108,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,120,401 | 10,805,013 |
| 未払解約金 | 10,554,823 | 2,094,219 |
| 未払受託者報酬 | 402,760 | 307,105 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,218 | 7,370,462 |
| その他未払費用 | 63,907 | 43,040 |
| 流動負債合計 | 27,808,109 | 20,619,839 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,808,109 | 20,619,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,746,934,250 | 3,601,671,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,085,323,463 | -857,182,766 |
| （分配準備積立金） | 26,676,628 | 20,156,026 |
| 元本等合計 | 3,661,610,787 | 2,744,488,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,661,610,787 | 2,744,488,466 |
| 負債純資産合計 | 3,689,418,896 | 2,765,108,305 |
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