海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,886 | 760,383 |
| コール・ローン | 74,489,082 | 66,558,981 |
| 親投資信託受益証券 | 2,690,056,215 | 2,291,205,797 |
| 未収利息 | 122 | 99 |
| 流動資産合計 | 2,765,108,305 | 2,358,525,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,765,108,305 | 2,358,525,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,805,013 | 3,141,085 |
| 未払解約金 | 2,094,219 | 6,939,174 |
| 未払受託者報酬 | 307,105 | 262,100 |
| 未払委託者報酬 | 7,370,462 | 6,290,402 |
| その他未払費用 | 43,040 | 23,396 |
| 流動負債合計 | 20,619,839 | 16,656,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,619,839 | 16,656,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,601,671,232 | 3,141,085,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -857,182,766 | -799,216,849 |
| （分配準備積立金） | 20,156,026 | 17,442,448 |
| 元本等合計 | 2,744,488,466 | 2,341,869,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,744,488,466 | 2,341,869,103 |
| 負債純資産合計 | 2,765,108,305 | 2,358,525,260 |
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