海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 760,383 | 984,159 |
| コール・ローン | 66,558,981 | 34,058,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,205,797 | 2,118,242,578 |
| 未収利息 | 99 | 51 |
| 流動資産合計 | 2,358,525,260 | 2,153,285,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,358,525,260 | 2,153,285,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,141,085 | 7,380,267 |
| 未払解約金 | 6,939,174 | 1,641,594 |
| 未払受託者報酬 | 262,100 | 221,385 |
| 未払委託者報酬 | 6,290,402 | 5,313,216 |
| その他未払費用 | 23,396 | 21,146 |
| 流動負債合計 | 16,656,157 | 14,577,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,656,157 | 14,577,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,085,952 | 2,635,809,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -799,216,849 | -497,101,919 |
| （分配準備積立金） | 17,442,448 | 15,051,595 |
| 元本等合計 | 2,341,869,103 | 2,138,707,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,341,869,103 | 2,138,707,877 |
| 負債純資産合計 | 2,358,525,260 | 2,153,285,485 |
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