海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 984,159 | 961,094 |
| コール・ローン | 34,058,697 | 28,237,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,118,242,578 | 1,832,625,914 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,153,285,485 | 1,871,824,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,153,285,485 | 1,871,824,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,380,267 | 5,617,516 |
| 未払解約金 | 1,641,594 | 13,146,727 |
| 未払受託者報酬 | 221,385 | 199,152 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,216 | 4,779,491 |
| その他未払費用 | 21,146 | 21,580 |
| 流動負債合計 | 14,577,608 | 23,764,466 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,577,608 | 23,764,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,635,809,796 | 2,340,631,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,101,919 | -492,571,429 |
| （分配準備積立金） | 15,051,595 | 13,356,979 |
| 元本等合計 | 2,138,707,877 | 1,848,060,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,138,707,877 | 1,848,060,355 |
| 負債純資産合計 | 2,153,285,485 | 1,871,824,821 |
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