海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 961,094 | 814,336 |
| コール・ローン | 28,237,771 | 29,747,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,625,914 | 1,908,019,347 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,871,824,821 | 1,938,581,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,871,824,821 | 1,938,581,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,617,516 | 6,486,316 |
| 未払解約金 | 13,146,727 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,152 | 204,521 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,491 | 4,908,456 |
| その他未払費用 | 21,580 | 24,620 |
| 流動負債合計 | 23,764,466 | 11,623,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,764,466 | 11,623,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,340,631,784 | 2,026,974,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,571,429 | -100,016,483 |
| （分配準備積立金） | 13,356,979 | 11,581,678 |
| 元本等合計 | 1,848,060,355 | 1,926,957,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,848,060,355 | 1,926,957,571 |
| 負債純資産合計 | 1,871,824,821 | 1,938,581,484 |
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