海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 814,336 | 398,307 |
| コール・ローン | 29,747,765 | 11,706,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,019,347 | 1,624,836,819 |
| 未収利息 | 36 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,938,581,484 | 1,636,941,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,938,581,484 | 1,636,941,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,486,316 | 5,161,616 |
| 未払受託者報酬 | 204,521 | 174,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,908,456 | 4,184,605 |
| その他未払費用 | 24,620 | 17,065 |
| 流動負債合計 | 11,623,913 | 9,537,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,623,913 | 9,537,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,974,054 | 1,720,538,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,016,483 | -93,134,708 |
| （分配準備積立金） | 11,581,678 | 10,081,645 |
| 元本等合計 | 1,926,957,571 | 1,627,404,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,926,957,571 | 1,627,404,031 |
| 負債純資産合計 | 1,938,581,484 | 1,636,941,683 |
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