海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 398,307 | 225,815 |
| コール・ローン | 11,706,543 | 32,128,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,836,819 | 1,439,481,529 |
| 未収利息 | 14 | 42 |
| 流動資産計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
| 資産の部合計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,161,616 | 3,070,202 |
| 未払解約金 | － | 11,130,560 |
| 未払受託者報酬 | 174,366 | 153,398 |
| 未払委託者報酬 | 4,184,605 | 3,681,476 |
| その他未払費用 | 17,065 | 16,191 |
| 流動負債計 | 9,537,652 | 18,051,827 |
| 負債の部合計 | 9,537,652 | 18,051,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,538,739 | 1,462,001,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,134,708 | -8,216,920 |
| （分配準備積立金） | 10,081,645 | 8,765,334 |
| 元本等合計 | 1,627,404,031 | 1,453,784,216 |
| 純資産の部合計 | 1,627,404,031 | 1,453,784,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,636,941,683 | 1,471,836,043 |
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