海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,815 | 765,703 |
| コール・ローン | 32,128,657 | 54,315,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,481,529 | 1,324,253,137 |
| 未収利息 | 42 | 59 |
| 流動資産計 | 1,471,836,043 | 1,379,334,848 |
| 資産の部合計 | 1,471,836,043 | 1,379,334,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,070,202 | 42,515,820 |
| 未払解約金 | 11,130,560 | 3,404,129 |
| 未払受託者報酬 | 153,398 | 150,270 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,476 | 3,606,465 |
| その他未払費用 | 16,191 | 17,927 |
| 流動負債計 | 18,051,827 | 49,694,611 |
| 負債の部合計 | 18,051,827 | 49,694,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,001,136 | 1,312,216,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,216,920 | 17,423,559 |
| （分配準備積立金） | 8,765,334 | 24,423,539 |
| 元本等合計 | 1,453,784,216 | 1,329,640,237 |
| 純資産の部合計 | 1,453,784,216 | 1,329,640,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,836,043 | 1,379,334,848 |
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