海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 765,703 | 668,605 |
| コール・ローン | 54,315,949 | 68,066,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,253,137 | 1,124,391,191 |
| 未収利息 | 59 | 72 |
| 流動資産計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
| 資産の部合計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,515,820 | 49,397,217 |
| 未払解約金 | 3,404,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,270 | 130,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,465 | 3,124,775 |
| その他未払費用 | 17,927 | 19,110 |
| 流動負債計 | 49,694,611 | 52,671,300 |
| 負債の部合計 | 49,694,611 | 52,671,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,216,678 | 1,112,549,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,423,559 | 27,905,087 |
| （分配準備積立金） | 24,423,539 | 33,888,136 |
| 元本等合計 | 1,329,640,237 | 1,140,455,031 |
| 純資産の部合計 | 1,329,640,237 | 1,140,455,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,334,848 | 1,193,126,331 |
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