海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 668,605 | 201,123 |
| コール・ローン | 68,066,463 | 43,912,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,391,191 | 967,388,207 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | 72 | 63 |
| 流動資産計 | 1,193,126,331 | 1,015,002,003 |
| 資産の部合計 | 1,193,126,331 | 1,015,002,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,397,217 | 835,862 |
| 未払解約金 | － | 3,399,407 |
| 未払受託者報酬 | 130,198 | 116,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,775 | 2,804,213 |
| その他未払費用 | 19,110 | 20,416 |
| 流動負債計 | 52,671,300 | 7,176,738 |
| 負債の部合計 | 52,671,300 | 7,176,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,549,944 | 1,044,828,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,905,087 | -37,002,963 |
| （分配準備積立金） | 33,888,136 | 3,692,786 |
| 元本等合計 | 1,140,455,031 | 1,007,825,265 |
| 純資産の部合計 | 1,140,455,031 | 1,007,825,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,126,331 | 1,015,002,003 |
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