海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,480 | 4,362 |
| 有価証券売買等損益 | 140,138,054 | -11,402,984 |
| 営業収益合計 | 140,142,534 | -11,398,622 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 278,684 | 241,690 |
| 委託者報酬 | 6,688,481 | 5,800,637 |
| その他費用 | 36,823 | 42,229 |
| 営業費用合計 | 7,003,988 | 6,084,556 |
| 全事業営業利益 | 133,138,546 | -17,483,178 |
| 当期経常利益 | 133,138,546 | -17,483,178 |
| 当年度純利益 | 133,138,546 | -17,483,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,527,116 | -235,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,905,087 | -37,002,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,570 | 457,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,570 | 449,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,982,409 | 1,252,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,982,409 | 1,222,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,295 |
| 分配金 | 108,230,063 | 46,866,359 |
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