海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月22日
- 149万
- 2009年3月23日 -31.13%
- 103万
- 2009年9月24日 +123.21%
- 230万
- 2010年3月23日 -41.34%
- 134万
- 2010年9月21日 -58.48%
- 56万
- 2011年3月22日 +103.94%
- 114万
- 2011年9月20日 +15.97%
- 132万
- 2012年3月21日 -72.97%
- 35万
- 2012年9月20日 +999.99%
- 1178万
- 2013年3月21日 -62.65%
- 440万
- 2013年9月20日 -95.26%
- 20万
個別
- 2013年9月20日
- 20万
- 2014年3月20日 -59.49%
- 84,521
- 2015年9月24日 -65.34%
- 29,295
- 2016年3月22日 +254.83%
- 10万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/06/22 9:15
第21期特定期間自 平成27年 3月21日至 平成27年 9月24日 第22期特定期間自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,222,711 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 29,295 103,947 分配金 46,866,359 1,302,128
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