海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

第21期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【閲覧】

個別

2015年9月24日
29,295

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第20期特定期間自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月20日第21期特定期間自 平成27年 3月21日至 平成27年 9月24日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,982,4091,222,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-29,295
分配金108,230,06346,866,359
2015/12/24 9:38

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