- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | 第21期特定期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,480 | 4,362 |
| 有価証券売買等損益 | 140,138,054 | △11,402,984 |
| 営業収益合計 | 140,142,534 | △11,398,622 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 278,684 | 241,690 |
| 委託者報酬 | 6,688,481 | 5,800,637 |
| その他費用 | 36,823 | 42,229 |
| 営業費用合計 | 7,003,988 | 6,084,556 |
| 営業利益 | 133,138,546 | △17,483,178 |
| 経常利益 | 133,138,546 | △17,483,178 |
| 当期純利益 | 133,138,546 | △17,483,178 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,527,116 | △235,534 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,423,559 | 27,905,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,570 | 457,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,570 | 449,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,982,409 | 1,252,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,982,409 | 1,222,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 29,295 |
| 分配金 | 108,230,063 | 46,866,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,905,087 | △37,002,963 |
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