- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日 | 第18期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,289 | 5,311 |
| 有価証券売買等損益 | 16,017,472 | 93,644,710 |
| 営業収益合計 | 16,022,761 | 93,650,021 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 372,066 | 318,794 |
| 委託者報酬 | 8,929,318 | 7,650,916 |
| その他費用 | 38,209 | 33,017 |
| 営業費用合計 | 9,339,593 | 8,002,727 |
| 営業利益 | 6,683,168 | 85,647,294 |
| 経常利益 | 6,683,168 | 85,647,294 |
| 当期純利益 | 6,683,168 | 85,647,294 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,375,422 | 3,546,481 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △100,016,483 | △93,134,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,206,450 | 11,023,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,206,450 | 11,023,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,662 | 84,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,662 | 84,521 |
| 分配金 | 6,423,759 | 8,121,930 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,134,708 | △8,216,920 |
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