有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | 第19期特定期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,311 | 4,783 |
| 有価証券売買等損益 | 93,644,710 | 110,271,608 |
| 営業収益合計 | 93,650,021 | 110,276,391 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 318,794 | 303,144 |
| 委託者報酬 | 7,650,916 | 7,275,411 |
| その他費用 | 33,017 | 35,352 |
| 営業費用合計 | 8,002,727 | 7,613,907 |
| 営業利益 | 85,647,294 | 102,662,484 |
| 経常利益 | 85,647,294 | 102,662,484 |
| 当期純利益 | 85,647,294 | 102,662,484 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,546,481 | 2,232,469 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △93,134,708 | △8,216,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,023,426 | 1,003,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,023,426 | 935,305 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 68,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,521 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,521 | - |
| 分配金 | 8,121,930 | 75,792,959 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,216,920 | 17,423,559 |
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