- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | 第22期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,362 | 3,783 |
| 有価証券売買等損益 | △11,402,984 | △59,903,400 |
| 営業収益合計 | △11,398,622 | △59,899,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 241,690 | 203,256 |
| 委託者報酬 | 5,800,637 | 4,878,050 |
| その他費用 | 42,229 | 37,944 |
| 営業費用合計 | 6,084,556 | 5,119,250 |
| 営業利益 | △17,483,178 | △65,018,867 |
| 経常利益 | △17,483,178 | △65,018,867 |
| 当期純利益 | △17,483,178 | △65,018,867 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △235,534 | △1,060,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,905,087 | △37,002,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,959 | 2,395,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,390 | 2,395,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,569 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,252,006 | 103,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,222,711 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,295 | 103,947 |
| 分配金 | 46,866,359 | 1,302,128 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,002,963 | △99,972,363 |
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