海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,362 | 3,783 |
| 有価証券売買等損益 | -11,402,984 | -59,903,400 |
| 営業収益合計 | -11,398,622 | -59,899,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 241,690 | 203,256 |
| 委託者報酬 | 5,800,637 | 4,878,050 |
| その他費用 | 42,229 | 37,944 |
| 営業費用合計 | 6,084,556 | 5,119,250 |
| 全事業営業利益 | -17,483,178 | -65,018,867 |
| 当期経常利益 | -17,483,178 | -65,018,867 |
| 四半期純利益 | -17,483,178 | -65,018,867 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -235,534 | -1,060,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,002,963 | -99,972,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,959 | 2,395,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,390 | 2,395,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,569 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,252,006 | 103,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,222,711 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,295 | 103,947 |
| 分配金 | 46,866,359 | 1,302,128 |
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