海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 201,123 | 6,716,771 |
| コール・ローン | 43,912,610 | － |
| 親投資信託受益証券 | 967,388,207 | 884,884,807 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 未収利息 | 63 | － |
| 流動資産計 | 1,015,002,003 | 891,601,578 |
| 資産の部合計 | 1,015,002,003 | 891,601,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,862 | 592,547 |
| 未払解約金 | 3,399,407 | 896,600 |
| 未払受託者報酬 | 116,840 | 99,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,213 | 2,387,732 |
| その他未払費用 | 20,416 | 18,924 |
| 流動負債計 | 7,176,738 | 3,995,293 |
| 負債の部合計 | 7,176,738 | 3,995,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,828,228 | 987,578,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,002,963 | -99,972,363 |
| （分配準備積立金） | 3,692,786 | 3,545,355 |
| 元本等合計 | 1,007,825,265 | 887,606,285 |
| 純資産の部合計 | 1,007,825,265 | 887,606,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,002,003 | 891,601,578 |
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