海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,783 | 4,480 |
| 有価証券売買等損益 | 110,271,608 | 140,138,054 |
| 営業収益合計 | 110,276,391 | 140,142,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 303,144 | 278,684 |
| 委託者報酬 | 7,275,411 | 6,688,481 |
| その他費用 | 35,352 | 36,823 |
| 営業費用合計 | 7,613,907 | 7,003,988 |
| 全事業営業利益 | 102,662,484 | 133,138,546 |
| 当期経常利益 | 102,662,484 | 133,138,546 |
| 当年度純利益 | 102,662,484 | 133,138,546 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,232,469 | 2,527,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,423,559 | 27,905,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,003,423 | 2,082,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,305 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,118 | 2,082,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,982,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,982,409 |
| 分配金 | 75,792,959 | 108,230,063 |
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