有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	平成18年 3月21日～平成18年 9月20日	6,149,129,415	781,736,702
第4特定期間	平成18年 9月21日～平成19年 3月20日	806,346,877	1,645,866,897
第5特定期間	平成19年 3月21日～平成19年 9月20日	633,159,734	985,804,522
第6特定期間	平成19年 9月21日～平成20年 3月21日	176,972,767	1,014,555,358
第7特定期間	平成20年 3月22日～平成20年 9月22日	125,770,052	1,218,776,291
第8特定期間	平成20年 9月23日～平成21年 3月23日	6,845,438	633,599,501
第9特定期間	平成21年 3月24日～平成21年 9月24日	12,395,111	646,525,393
第10特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月23日	7,088,878	1,267,027,171
第11特定期間	平成22年 3月24日～平成22年 9月21日	2,612,980	874,087,082
第12特定期間	平成22年 9月22日～平成23年 3月22日	4,638,107	1,149,901,125
第13特定期間	平成23年 3月23日～平成23年 9月20日	5,899,297	466,484,577
第14特定期間	平成23年 9月21日～平成24年 3月21日	1,467,496	506,743,652
第15特定期間	平成24年 3月22日～平成24年 9月20日	58,381,961	353,559,973
第16特定期間	平成24年 9月21日～平成25年 3月21日	47,556,120	361,213,850
第17特定期間	平成25年 3月22日～平成25年 9月20日	4,612,804	311,048,119
第18特定期間	平成25年 9月21日～平成26年 3月20日	5,600,996	264,138,599
第19特定期間	平成26年 3月21日～平成26年 9月22日	11,648,537	161,432,995
第20特定期間	平成26年 9月23日～平成27年 3月20日	33,842,926	233,509,660
第21特定期間	平成27年 3月21日～平成27年 9月24日	27,593,767	95,315,483
第22特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月22日	2,683,851	59,933,431

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算