海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100 | 255 |
| 有価証券売買等損益 | 5,608,462 | 7,448,927 |
| 為替差損益 | -3,197,503 | -3,106,758 |
| 営業収益合計 | 2,411,059 | 4,342,424 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,190 | 15,398 |
| 委託者報酬 | 364,518 | 369,528 |
| その他費用 | 1,700 | 23,613 |
| 営業費用合計 | 381,408 | 408,539 |
| 全事業営業利益 | 2,029,651 | 3,933,885 |
| 当期経常利益 | 2,029,651 | 3,933,885 |
| 当年度純利益 | 2,029,651 | 3,933,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,366 | 117,589 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,403,954 | -257,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,475 | 76,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,475 | 73,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,922 | 17,239 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,922 | 17,239 |
| 分配金 | 418,270 | 1,729,158 |
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