海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2016年6月22日 9:21
(個別) 資産 0.98%減 7103万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 278,290,649 | 271,733,443 |
| 2009/03 | 221,008,252 | 215,286,215 |
| 2009/09 | 193,395,304 | 190,205,127 |
| 2010/03 | 208,339,164 | 207,065,439 |
| 2010/09 | 205,866,284 | 199,453,645 |
| 2011/03 | 191,399,753 | 189,913,917 |
| 2011/09 | 99,959,669 | 98,113,140 |
| 2012/03 | 139,273,854 | 135,861,938 |
| 2012/09 | 125,040,506 | 118,843,874 |
| 2013/03 | 84,694,763 | 80,021,847 |
| 2013/09 | 75,479,334 | 74,737,490 |
| 2014/03 | 66,802,623 | 66,281,307 |
| 2014/09 | 71,458,935 | 69,973,500 |
| 2015/03 | 75,152,861 | 73,425,448 |
| 2015/09 | 71,737,830 | 71,481,878 |
| 2016/03 | 71,036,420 | 70,642,380 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年9月（個）
- 2億7829万
- 2009年3月（個） -20.58%
- 2億2100万
- 2009年9月（個） -12.49%
- 1億9339万
- 2010年3月（個） +7.73%
- 2億833万
- 2010年9月（個） -1.19%
- 2億586万
- 2011年3月（個） -7.03%
- 1億9139万
- 2011年9月（個） -47.77%
- 9995万
- 2012年3月（個） +39.33%
- 1億3927万
- 2012年9月（個） -10.22%
- 1億2504万
- 2013年3月（個） -32.27%
- 8469万
- 2013年9月（個） -10.88%
- 7547万
- 2014年3月（個） -11.5%
- 6680万
- 2014年9月（個） +6.97%
- 7145万
- 2015年3月（個） +5.17%
- 7515万
- 2015年9月（個） -4.54%
- 7173万
- 2016年3月（個） -0.98%
- 7103万
純資産
- 2008年9月（個）
- 2億7173万
- 2009年3月（個） -20.77%
- 2億1528万
- 2009年9月（個） -11.65%
- 1億9020万
- 2010年3月（個） +8.86%
- 2億706万
- 2010年9月（個） -3.68%
- 1億9945万
- 2011年3月（個） -4.78%
- 1億8991万
- 2011年9月（個） -48.34%
- 9811万
- 2012年3月（個） +38.47%
- 1億3586万
- 2012年9月（個） -12.53%
- 1億1884万
- 2013年3月（個） -32.67%
- 8002万
- 2013年9月（個） -6.6%
- 7473万
- 2014年3月（個） -11.31%
- 6628万
- 2014年9月（個） +5.57%
- 6997万
- 2015年3月（個） +4.93%
- 7342万
- 2015年9月（個） -2.65%
- 7148万
- 2016年3月（個） -1.17%
- 7064万
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