海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,188,876 | 9,144,478 |
| 親投資信託受益証券 | 265,397,298 | 210,983,987 |
| 派生商品評価勘定 | 704,310 | 879,772 |
| 未収利息 | 165 | 15 |
| 流動資産合計 | 278,290,649 | 221,008,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 278,290,649 | 221,008,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,007,799 | 4,590,629 |
| 未払収益分配金 | 764,313 | 553,044 |
| 未払受託者報酬 | 31,217 | 22,975 |
| 未払委託者報酬 | 749,264 | 551,332 |
| その他未払費用 | 4,613 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 6,557,206 | 5,722,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,557,206 | 5,722,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,966,710 | 240,454,024 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,233,267 | -25,167,809 |
| （分配準備積立金） | 400,610 | 711,426 |
| 元本等合計 | 271,733,443 | 215,286,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 271,733,443 | 215,286,215 |
| 負債純資産合計 | 278,290,649 | 221,008,252 |
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