海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,144,478 | 9,033,698 |
| 親投資信託受益証券 | 210,983,987 | 183,965,390 |
| 派生商品評価勘定 | 879,772 | 396,191 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産合計 | 221,008,252 | 193,395,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 221,008,252 | 193,395,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,590,629 | 1,754,336 |
| 未払収益分配金 | 553,044 | 891,675 |
| 未払受託者報酬 | 22,975 | 21,624 |
| 未払委託者報酬 | 551,332 | 518,939 |
| その他未払費用 | 4,057 | 3,603 |
| 流動負債合計 | 5,722,037 | 3,190,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,722,037 | 3,190,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,454,024 | 207,366,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,167,809 | -17,161,175 |
| （分配準備積立金） | 711,426 | 638,801 |
| 元本等合計 | 215,286,215 | 190,205,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 215,286,215 | 190,205,127 |
| 負債純資産合計 | 221,008,252 | 193,395,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
