海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,033,698 | 7,023,081 |
| 親投資信託受益証券 | 183,965,390 | 200,680,982 |
| 派生商品評価勘定 | 396,191 | 635,089 |
| 未収利息 | 25 | 12 |
| 流動資産合計 | 193,395,304 | 208,339,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 193,395,304 | 208,339,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,754,336 | 315,603 |
| 未払収益分配金 | 891,675 | 444,510 |
| 未払受託者報酬 | 21,624 | 20,405 |
| 未払委託者報酬 | 518,939 | 489,592 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,615 |
| 流動負債合計 | 3,190,177 | 1,273,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,190,177 | 1,273,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,366,302 | 222,255,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,161,175 | -15,189,819 |
| （分配準備積立金） | 638,801 | 622,153 |
| 元本等合計 | 190,205,127 | 207,065,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 190,205,127 | 207,065,439 |
| 負債純資産合計 | 193,395,304 | 208,339,164 |
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