海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,023,081 | 6,660,323 |
| 親投資信託受益証券 | 200,680,982 | 199,205,950 |
| 派生商品評価勘定 | 635,089 | － |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 208,339,164 | 205,866,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 208,339,164 | 205,866,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 315,603 | 5,081,129 |
| 未払収益分配金 | 444,510 | 792,498 |
| 未払受託者報酬 | 20,405 | 21,426 |
| 未払委託者報酬 | 489,592 | 514,218 |
| その他未払費用 | 3,615 | 3,368 |
| 流動負債合計 | 1,273,725 | 6,412,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,273,725 | 6,412,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,255,258 | 208,552,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,189,819 | -9,098,489 |
| （分配準備積立金） | 622,153 | 572,171 |
| 元本等合計 | 207,065,439 | 199,453,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 207,065,439 | 199,453,645 |
| 負債純資産合計 | 208,339,164 | 205,866,284 |
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