海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,660,323 | 5,798,645 |
| 親投資信託受益証券 | 199,205,950 | 183,354,240 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,246,859 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 205,866,284 | 191,399,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,866,284 | 191,399,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,081,129 | 272,745 |
| 未払収益分配金 | 792,498 | 713,283 |
| 未払受託者報酬 | 21,426 | 19,891 |
| 未払委託者報酬 | 514,218 | 477,156 |
| その他未払費用 | 3,368 | 2,761 |
| 流動負債合計 | 6,412,639 | 1,485,836 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,412,639 | 1,485,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,552,134 | 198,134,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,098,489 | -8,220,475 |
| （分配準備積立金） | 572,171 | 524,903 |
| 元本等合計 | 199,453,645 | 189,913,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 199,453,645 | 189,913,917 |
| 負債純資産合計 | 205,866,284 | 191,399,753 |
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